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Rapport d’activité 2016
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TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE SOCIAL
ALLANT DU 1
ER
JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016
2016
2015
CHF
CHF
Excédent de l’exercice
159’489
196’716
Amortissements des immobilisations corporelles
7’177
36’241
Intérêts sur dépôt de garantie
-8
-20
Variation de provisions à court terme
44’476
34’698
Variation de provisions à long terme
-28’080
-28’080
Variation de provisions pour débiteurs douteux
3’900
300
Marge brute d’autofinancement
186’954
239’855
Variation des actifs circulants
Créances brutes résultant de prestations
-13’900
92’100
Autres créances à court terme
0
301
Comptes de régularisation
-22’918
-8’752
Variation des engagements à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations
22’235
2’092
Autres dettes à court terme
-11’240
5’437
Utilisation de provisions à court terme
-28’080
-28’080
Comptes de régularisation
51’736
-3’250
Flux de fonds provenant des activités d’exploitation
184’787
299’703
Acquisition d’immobilisations
0
-3’175
Flux de fonds utilisés pour des opérations d’investissement
0
-3’175
Variation nette des liquidités
184’787
296’528
Liquidités au début de l’exercice
1’171’627
875’099
LIQUIDITÉS À LA FIN DE L’EXERCICE
1’356’414
1’171’627
A la date du bilan, les liquidités sont composées des éléments suivants :
Avoirs en banque (c/c Etat de Genève)
1’356’414
1’171’627
TOTAL DES LIQUIDITÉS
1’356’414
1’171’627